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兰州日报社2017年部门决算公开说明

2018-09-17 16:44:35 智能朗读:

兰州日报社2017年部门决算公开说明

 

目录

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  (二)机构设置情况

  (三)决算编报范围

  二、部门决算公开表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (八)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

  三、部门决算情况说明

  (一)部门决算收支总体情况说明

  1.2017年收入与上年决算对比情况

  2.2017年支出与上年决算对比情况

  (二)财政拨款收支情况说明

  1.2017年财政拨款收入与年初预算对比情况

  2.2017年财政拨款支出与年初预算对比情况

  (三)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共服务支出(类)

  2.文化体育与传媒支出(类)

  3.社会保障和就业支出(类)

  (四)政府性基金财政拨款收入支出情况

  (五)三公经费支出情况

  (六)机关运行经费支出情况

  (七)关于政府采购支出说明

  (八)国有资产占用情况说明

  四、绩效管理工作开展情况

  五、名词解释

 

  一、部门概括:

 

  (一)部门职责:

  兰州日报社成立于1980年,属市委直属的自收自支事业单位。主办《兰州日报》、《澳门巴黎人平台 》、《都市天地报》、《中学生导报》、《新世纪小学生报》以及澳门巴黎人平台 和新媒体中心。根据《兰州市人民政府市长办公会议纪要》[2009]80号文件精神,自2010年起,兰州日报社机关、《兰州日报》编辑部、澳门巴黎人平台 的在编人员工资实行财政全额拨款,对兰州日报社离退休职工工资实行财政供给。

  兰州日报社部门职责包括:

  (一)负责传播新闻和其他信息,促进社会经济文化发展;

  (二)负责主报出版、相关印刷、相关发行、广告;

  (三)负责新闻研究、新闻培训、新闻业务交流;

  (四)负责各项新闻采访与报导工作;

  (五)承担市委市政府的宣传任务,发挥舆论导向作用。

  (六)承办市委、市政府交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  1.兰州日报社机构设置:

  兰州日报社内设党委(行政)办公室、纪检监察室、组织人事处、计划财务处、编委办公室、技术保障处、印务中心、物业中心、发行中心、保卫处、日报编辑部、晚报编辑部、日报广告中心、晚报广告中心等处室及下属单位。

  2.兰州日报社人员情况:兰州日报社共有人员编制370人,其中:全额拨款人员编制230人,经费自理人员编制140人。2017年末全额拨款实有在职人员203人,其中:事业人员162名,工勤人员41人。退休人员222人。

  (三)决算公开范围

  根据部门决算编报要求,纳入兰州日报社部门决算包括:兰州日报社本级决算。

 

  二、部门决算公开表

 

  按照部门决算公开要求,共有8张表格,分别是:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表。其中:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表为空表,具体内容详见附件。

 

  三、部门决算情况说明

 

  (一)部门决算收支总体情况说明。

  1.2017年收入与上年决算对比情况

  兰州日报社2017年决算总收入9165.09万元,无上年结转资金。其中:财政拨款收入9165.09万元,占总收入比重100%。2016年度决算总收入为6575.10万元,其中:财政拨款收入6575.10万元,占总收入比重100%。2017年决算总收入比上年增加2589.99万元,增加幅度为39.39%。

  2.2017年支出与上年决算对比情况

  兰州日报社2017年决算总支出9165.09万元,其中:基本支出3968.03万元,占总支出43.3%;项目支出5197.06万元,占总支出56.7%。2016年度决算总支出为6575.10万元,其中:基本支出3775.43万元,项目支出2799.67万元。2017年决算总支出比上年增加2589.99万元,增加幅度为39.39%,其中:基本支出比上年增加192.60万元,增幅为5.1%;项目支出比上年增加2397.39万元,增幅为85.63%。2017年决算较上年同期变动的原因是:

  基本支出比上年增加192.60万元,主要原因是:2017年人员工资增加3.28万元、伙食费增加59.4万元、目标奖增加10.92万元、科学发展观业绩考核奖增加313万元、减少今日变革进步奖194万元。

  项目支出比上年增加2397.39万元,主要原因是:2017年比上年同期增加订报补贴2300万元、赠报补贴229.13万元、新媒体、兰州日报与ZAKER平台合作项目200万元、人才专版宣传费7.2万元、创建文明城市宣传费190万元,减少了基建补贴150万元、扩版补贴260万元、贷款贴息项目因利率下降减少了21.44万元、红军长征80周年大型采访活动补贴97.5万元。

  (二)财政拨款收支情况说明

  1.2017年财政拨款收入与年初预算对比情况

  兰州日报社2017年财政拨款收入9165.09万元,占总收入比重100%。2017年初预算收入7811.08万元,全部为财政补助收入。年度预算执行中,共追加资金1354.01万元,增加幅度17.33%。

  2.2017年财政拨款支出与年初预算对比情况

  兰州日报社2017年财政拨款支出9165.09万元,其中:基本支出3968.03万元,项目支出5197.06万元。2017年初预算支出为7811.08,其中:基本支出2766.01万元,项目支出预算5045.07万元。年度执行中,共追加资金1354.01万元,增加幅度17.33%。2017财政拨款支出与年初预算对比主要原因是:

  基本支出增加1206.81万元,主要包括:增加伙食费224.48万元、科学发展观业绩考核奖429.40万元、目标奖488.16万元、综治奖97.79万元。

  项目支出增加147.2万元,主要因为增加人才专版宣传费7.2万元、创建文明城市宣传费190万元,减少基建补贴50万元。

  (三)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共服务支出(类)

  兰州日报社相关宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2017年财政拨款决算8816.04万元,占总支出96.19%,其中:工资福利支出1470.65万元、对个人和家庭补助支出2338.33万元、商品和服务支出3007.2万元、对企事业单位的补贴1999.86万元。

  2.文化体育与传媒支出(类)

  兰州日报社相关其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2017年财政拨款决算190万元,占总支出2.07%。190万元为新增创建文明城市宣传费,年初预算中未包含此项目。

  3、住房保障支出(类)

  兰州日报社相关其他住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年财政拨款支出159.05万元,占比1.74%,与年初预算比较持平。

  (四)政府性基金财政拨款收入支出情况

  兰州日报社2017年度财政资金未发生政府性基金。

  (五)三公经费支出情况

  兰州日报社2017年度财政资金未发生三公经费。

  (六)机关运行经费支出情况

  兰州日报社2017年度财政资金未发生培训费、福利费、退休公用经费等机关运行经费。

  (七)关于政府采购支出说明

  兰州日报社2017年度财政资金未发生政府采购。

  (八)国有资产占用情况说明

  兰州日报社2017年度无国有资产占用情况。

 

  四、绩效管理工作开展情况

 

  根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。2017年项目支出共5197.06万元,包括基建项目补贴1450万元、赠报补贴700万元、贷款贴息349.86万元、办报补贴项目2300万元、新媒体、兰州日报与ZAKER平台合作项目200万元、2017年创建文明城市宣传费190万元、人才专版宣传费7.2万元。共组织发行中心、日晚报编辑部等6个下属部门对办报补贴项目、基建项目等5个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出4999.86万元,占一般公共预算项目支出总额的99.86%。根据年初设定的绩效目标,严格按照相关政策和制度开展绩效评价工作,其主要的产出效果是:

  1.赠报补贴项目:有效实现年初设定的绩效目标。

  通过对窗口单位和省级机关和其他市州党政领导赠送《兰州日报》和《澳门巴黎人平台 》,在经济效益方面,可提高报纸发行量,吸引更多的广告客户,增加广告收入;在社会效益方面增强报纸的社会影响度,提升报纸宣传力度;对报社的可持续发展起着重要的促进作用。

  2.办报补贴项目:有效实现年初设定的绩效目标。

  《兰州日报》作为党报,对党的新闻宣传事业起着重要作用,《兰州日报》的扩版,在经济效益方面可相应增加广告经营收入;在社会效益方面可通过扩版增强《兰州日报》的社会影响度,提升报纸宣传力度;对报社的可持续发展起着重要的促进作用。《兰州日报》扩版补贴项目在很大程度上缓解了兰州日报社因为报纸扩版所承担的经济压力,保证报社经济正常运转。扩版后,《兰州日报》的信息承载量加大,报纸可读性增加,订户满意度提高,社会影响力明显提升。

  3.贷款贴息项目:有效实现年初设定的绩效目标。

  报业大厦工程项目解决了兰州日报社资金周转不足,为兰州日报社的长足发展奠定了基础,对党的新闻宣传事业起到了促进作用,该项目保证了兰州日报社资金运转及可持续性发展。

  4.基建项目报业大厦工程项目:有效实现年初设定的绩效目标。

  报业大厦工程项目解决兰州日报社办公场地不足问题,项目完工后,报社职工办公条件得到改善,职工满意度提高。解决了新印报机在报社旧址无法安置的问题,报纸的印刷质量明显提升,以往因印力不足造成的出报迟的现象也得到改善,报纸订户满意度提高;报业大厦的建成提升了党报形象,社会关注度提高,报纸的宣传效果加强,促进了党的新闻宣传事业发展,社会公众满意度提高。

  5、新媒体、兰州日报与ZAKER平台合作项目200万元:

  兰州日报社新媒体、兰州日报与ZAKER平台合作项目可将报社各报网有机结合,为报社多元化发展创造条件,可为报社在新的媒体竞争下取得竞争能力创造条件。

 

  五、名词解释

 

  (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)一般公共服务支出(类)及相关宣传事务(款):反映兰州日报社及相关机构的支出。一般行政管理事物(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

  附表:兰州日报社2017年部门决算明细表

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                         兰州日报社

                                                                               2018年9月17日

 

  

  

 

来源: 澳门巴黎人平台

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